平成28年度予算書
（△：減 単位：千円）
勘定科目
| 予算額
| ||
事業活動による収支
| 収入
| 会費収入
| 1,280
|
寄附金収入
| 3
| ||
経常経費補助金収入
| 33,145
| ||
受託金収入
| 15,513
| ||
貸付事業収入
| 1,500
| ||
事業収入
| 10,660
| ||
就労支援事業費収入
| 2,700
| ||
障害福祉サービス等事業収入
| 35,962
| ||
受取利息配当金収入
| 8
| ||
その他の収入
| 4
| ||
事業活動収入計（1）
| 100,775
| ||
支出
| 人件費支出
| 66,141
| |
事業費支出
| 10,232
| ||
事務費支出
| 18,213
| ||
就労支援事業費支出
| 3,640
| ||
貸付事業費支出
| 1,500
| ||
共同募金配分金事業費支出
| 2,050
| ||
助成金支出
| 2,177
| ||
負担金支出
| 10
| ||
事業活動支出計（2）
| 103,963
| ||
事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）
| △3,188
| ||
施設設備等による収支
| 施設整備等収入計（4）
| 0
| |
支出
| 固定資産取得支出
| 2,050
| |
施設設備等支出計（5）
| 2,050
| ||
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）
| △2,050
| ||
その他の活動による収支
| 収入
| 積立資産取崩収入
| 3,600
|
サービス区分間繰入金収入
| 3,024
| ||
その他の活動収入計（7）
| 6,624
| ||
支出
| 積立資産支出
| 902
| |
サービス区分間繰入金支出
| 3,024
| ||
その他の活動支出計（8）
| 3,926
| ||
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）
| 2,698
| ||
予備費（10）
| 4,060
| ||
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）
| △6,600
| ||
前期末支払資金残高（12）
| 6,600
| ||
当期末支払資金残高（11）+（12）
| 0
| ||